国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续(xù)多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhě大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗ng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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