国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cān卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗g)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐn卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗g)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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